SANTANDER RENDIMIENTO, FI

SANTANDER RENDIMIENTO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1197

ISIN ES0138534054 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,38 mil M€

−26,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

179.846

+1631 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,70 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,07 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,03 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

110 posiciones · Top 10: 26,5 % · 189 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005692485	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	61,4 M€	4,46 %
2	ITALY BUONI ORDI IT0005709289 · 0.00 · 2027-05-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,2 M€	3,65 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02609045	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,0 M€	3,56 %
4	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129437598	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	34,1 M€	2,48 %
5	FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129570620	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	31,2 M€	2,27 %

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