SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1494

Global ISIN ES0113661005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

71,3 M€

+11,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1208

−8 en el trimestre

Rentab. trimestre

+9,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+12,46 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

29 posiciones · Top 10: 46,0 % · 23 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	STMICROELECTRONI XS2211997239 · 0.00 · 2027-08-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	4,8 M€	6,72 %
2	GOLDMAN SACHS FI XS3276113308 · 0.00 · 2031-01-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,7 M€	5,23 %
3	SAIPEM SPA XS2677538493 · 2.88 · 2029-09-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,3 M€	4,69 %
4	SCHNEIDER ELECTR FR0014012R72 · 1.25 · 2033-09-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,3 M€	4,64 %
5	MERRILL LYNCH BV XS2938565673 · 0.10 · 2030-04-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,2 M€	4,47 %

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