SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4067

Renta Fija Internacional ISIN ES0180913008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

142,9 M€

+16,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2343

+268 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,67 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

161 posiciones · Top 10: 9,5 % · 179 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CASTELLUM AB XS2895710783 · 4,125 · 2030-12-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	1,14 %
2	MORGAN STANLEY XS2595028536 · 4,656 · 2029-03-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,08 %
3	MAPFRE ES0224244113 · 3,125 · 2032-01-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,04 %
4	GER GOVT DE0001135275 · 4,000 · 2037-01-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,00 %
5	CANADIAN IMPERIAL BA XS2856773606 · 3,807 · 2029-07-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	0,93 %

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