TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3095

ISIN ES0114546031 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,02 mil M€

+25,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

42.370

+5521 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,96 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

237 posiciones · Top 10: 19,7 % · 347 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	MEDIOBANCA DI CRED FIN XS2682331728 · 4,88 · 2026-09-13	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	48,5 M€	2,40 %
2	ABANCA CORP BANCARIA SA ES0265936023 · 0,50 · 2026-09-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	47,0 M€	2,32 %
3	BANCA POPOLARE SONDRIO XS2363719050 · 1,25 · 2026-07-13	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	44,7 M€	2,21 %
4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE XS2676882900 · 6,75 · 2026-09-05	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	44,1 M€	2,18 %
5	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS PTCGDCOM0037 · 0,38 · 2026-09-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	39,2 M€	1,94 %

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