TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5778

ISIN ES0180545008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

168,5 M€

−14,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3953

−416 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,41 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

−2,11 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

22 posiciones · Top 10: 70,7 % · 78 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUONI ORDINARI DEL TES IT0005631533 · 2,03 · 2026-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	29,9 M€	17,76 %
2	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584302 · 3,20 · 2026-01-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	27,0 M€	16,05 %
3	BUONI ORDINARI DEL TES IT0005664484 · 2,06 · 2026-01-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,9 M€	10,06 %
4	FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287225 · 2,00 · 2026-01-21	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,0 M€	9,47 %
5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012G91 · 2,08 · 2026-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	10,0 M€	5,92 %

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