TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5642

ISIN ES0180679005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

73,9 M€

−2,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1713

−15 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,93 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,72 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

72 posiciones · Top 10: 26,7 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08 · 2,43 · 2028-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,7 M€	9,07 %
2	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005323032 · 2,00 · 2028-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	4,02 %
3	GENERALI XS1311440082 · 5,50 · 2027-10-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,84 %
4	FCC AQUALIA SA XS1627343186 · 2,63 · 2027-03-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,3 M€	1,78 %
5	BANCO DE CREDITO SOCIAL XS2383811424 · 1,75 · 2027-03-09	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,3 M€	1,72 %

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