TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3313

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0114547039 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

287,5 M€

−15,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.306

−1435 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,18 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,27 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,35 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

27 posiciones · Top 10: 50,0 % · 101 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Amundi Govt Bond Euro Broad In LU1681046261	IIC	EUR	20,0 M€	6,97 %
2	BlueBay Investment Grade Euro LU0842209909	IIC	EUR	15,9 M€	5,54 %
3	Janus Henderson US Short-Term IE00B808G672	IIC	USD	14,4 M€	5,02 %
4	MFS Meridian Funds Global Oppo LU1340703740	IIC	EUR	14,1 M€	4,91 %
5	PIMCO ESG Income Fund/IE IE00BNC17W29	IIC	EUR	14,0 M€	4,86 %

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