TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

TREA RENTA FIJA AHORRO, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3653

Renta Fija Euro ISIN ES0125240038 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

33,2 M€

−4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1628

−82 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,17 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,80 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

190 posiciones · Top 10: 11,1 % · 169 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANK MILLENNIUM SA XS2684974046 · 9,88 · 2026-09-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	434 mil €	1,31 %
2	CRELAN SA BE0002913946 · 5,75 · 2028-01-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	421 mil €	1,27 %
3	PKO BANK POLSKI SA XS2890435865 · 3,88 · 2026-09-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	404 mil €	1,22 %
4	SYDBANK A/S XS3174822489 · 3,00 · 2028-12-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	398 mil €	1,20 %
5	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY XS2397252102 · 1,00 · 2028-01-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	377 mil €	1,14 %

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