UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI

UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5496

Renta Fija Euro ISIN ES0158291007 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

415,5 M€

+48,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

14.082

+5037 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,32 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

9 posiciones · Top 10: 99,1 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005654642 · 2,700 · 2030-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	89,2 M€	21,46 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005561888 · 4,000 · 2030-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	87,4 M€	21,03 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005413171 · 1,650 · 2030-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	83,5 M€	20,10 %
4	ITALIA (ESTADO) IT0005637399 · 2,950 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	47,0 M€	11,32 %
5	ITALIA (ESTADO) IT0005542797 · 3,700 · 2030-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	35,9 M€	8,65 %

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