UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3127

ISIN ES0181036031 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,96 mil M€

+24,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

59.487

+10.382 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,79 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

192 posiciones · Top 10: 16,9 % · 357 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	51,0 M€	1,73 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005556011 · 3,850 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,3 M€	1,70 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005607269 · 3,100 · 2026-08-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,2 M€	1,70 %
4	ALEMANIA (ESTADO) DE000BU22064 · 2,700 · 2026-09-17	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,1 M€	1,70 %
5	FRANCIA (ESTADO) FR001400FYQ4 · 2,500 · 2026-09-24	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	50,1 M€	1,69 %

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