UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI

UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 1535

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0110951037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

251,5 M€

−0,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5910

−54 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,65 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,45 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 87,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005637399 · 2,950 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	72,2 M€	28,71 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005561888 · 4,000 · 2030-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	68,9 M€	27,40 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005403396 · 0,950 · 2030-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	34,9 M€	13,89 %
4	ITALIA (ESTADO) IT0005413171 · 1,650 · 2030-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,7 M€	9,03 %
5	ITALIA (ESTADO) IT0005542797 · 3,700 · 2030-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,5 M€	6,14 %

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