UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4433

ISIN ES0180908008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

58,8 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2510

−61 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,94 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

16 posiciones · Top 10: 73,6 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005415416 · 0,650 · 2026-05-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,3 M€	24,31 %
2	NISSAN MOTOR XS2228683277 · 2,652 · 2026-02-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,6 M€	7,76 %
3	ASSICURAZIONI GENERA XS1062900912 · 4,125 · 2026-05-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,1 M€	6,98 %
4	TIKEHAU INVESTMENT M FR0013452893 · 2,250 · 2026-07-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,2 M€	5,44 %
5	BNP XS1378880253 · 2,875 · 2026-10-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,0 M€	5,14 %

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