VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 27
Patrimonio
29,3 M€
+6,6 % vs. trimestre anterior
Accionistas
281
−4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+10,76 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+8,53 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
35 posiciones · Top 10: 74,4 % · 10 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| VANGUARD INVESTMENT SERI IE0032126645 | 4,3 M€ | |
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS IE0032077012 | 3,6 M€ | |
| VANGUARD US 500 INDEX FU IE00B03HD191 | 3,3 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 | 3,2 M€ | |
| INVESCO MSCI USA UCITS E IE00B60SX170 | 3,0 M€ |
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