WAM DURACIÓN 0-3 FI

WAM DURACIÓN 0-3 FI · WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5557

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0176408005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

134,5 M€

+10,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

935

+15 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,27 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,40 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 33,8 % · 28 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESSCHATZANWEISUN DE000BU22122 · 2,10 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,9 M€	6,64 %
2	BUNDESSCHATZANWEISUN DE000BU22106 · 1,90 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,9 M€	5,90 %
3	BUONI POLIENNALI DEL IT0005622128 · 2,70 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,0 M€	3,73 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02704093 · 2,58 · 2027-04-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,9 M€	3,63 %
5	IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · 9,13 · 2049-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,2 M€	2,40 %

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