ABERTIS INFRAESTRUCT
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 10 con algún fondo en 2T 2026 y 9 de periodos anteriores.
Renta fija: 10
Fondos con algún valor
95
2T 2026
Valor de mercado total
248,5 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
10
De 19 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS2582860909 · Bonos · EUR | 29 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS2644410214 · BONOS · EUR | 16 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS3399007288 · BONOS · EUR | 15 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS1967635977 · BONOS · EUR | 14 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS2055651918 · BONOS · EUR | 13 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS3111813948 · BONOS · EUR | 7 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS1967636199 · BONOS · EUR | 6 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT ES0211845310 · BONO · EUR | 5 |
| ABERTIS INFRAESTRUCT XS1967636272 · BONO · GBP | 1 |
| Abertis Infraestruct XS3423987661 · PAGARE · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (9)
XS3244686500 (4T 2025) · XS2910447866 (4T 2024) · ES0211845195 (2T 2024) · XS2838889249 (2T 2024) · XS2838892623 (2T 2024) · XS2843733085 (2T 2024) · XS2843733325 (2T 2024) · XS2849628420 (2T 2024) · XS1967635621 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 52,6 M€ | 0,73 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 25,0 M€ | 0,35 % |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI | 18,8 M€ | 0,43 % |
| CAIXABANK AHORRO, FI | 17,1 M€ | 2,05 % |
| UNICAJA AHORRO, FI | 8,0 M€ | 0,75 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 7,7 M€ | 0,73 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI | 6,9 M€ | 2,60 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI | 6,2 M€ | 2,55 % |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI | 5,3 M€ | 0,36 % |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 5,2 M€ | 0,37 % |
Y 85 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.