ACC.ENER.FIN.FILIAL
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
8,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ACC.ENER.FIN.FILIAL XS3260257632 · PAGARE · EUR | 3 |
| ACC.ENER.FIN.FILIAL XS3307433956 · PAGARE · EUR | 2 |
| ACC.ENER.FIN.FILIAL XS3183186975 · PAGARE · EUR | 1 |
| ACC.ENER.FIN.FILIAL XS3290543225 · PAGARE · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2964595859 (2T 2025) · XS2845715684 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI | 6,5 M€ | 2,47 % |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI | 1,4 M€ | 1,75 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | 1,1 M€ | 0,46 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.