SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2375
Patrimonio
261,0 M€
+0,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4763
+582 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,93 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,13 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,03 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
75 posiciones · Top 10: 31,4 % · 75 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005500068 · 2,65 · 2027-12-01 | 15,9 M€ | |
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0004889033 · 4,75 · 2028-09-01 | 15,6 M€ | |
| BBVA XS3268962845 · 2,75 · 2029-01-15 | 7,5 M€ | |
| ETF CLOA IM Equity IE000Y2JPPS4 | 6,6 M€ | |
| ETF JCL0 GY Equity LU2941599081 | 6,6 M€ |
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