SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 225 · Grupo SANTALUCIA
Patrimonio en fondos
1,52 mil M€
2T 2026
Fondos activos
22
Con cartera publicada
Partícipes
16.704
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI ISIN ES0170156006 | 261,0 M€ | +0,93 % | +1,13 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI ISIN ES0170138004 | 235,6 M€ | +2,05 % | +1,38 % |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ISIN ES0112186004 | 217,4 M€ | +16,54 % | +13,92 % |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI ISIN ES0170141032 | 153,1 M€ | +13,16 % | +5,45 % |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI ISIN ES0108612021 | 138,1 M€ | +10,24 % | +1,56 % |
| SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI ISIN ES0108642002 | 133,4 M€ | +11,51 % | +8,75 % |
| SANTALUCIA PAGARÉS, FI ISIN ES0174535007 | 78,6 M€ | +1,08 % | +1,66 % |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI ISIN ES0174641003 | 46,7 M€ | +4,47 % | +3,78 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI ISIN ES0174639007 | 41,7 M€ | +2,99 % | +0,90 % |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI ISIN ES0170136008 | 36,0 M€ | +10,45 % | +5,98 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI ISIN ES0174559015 | 33,7 M€ | +0,36 % | +0,70 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI ISIN ES0174553018 | 32,3 M€ | +0,99 % | +0,17 % |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI ISIN ES0174653008 | 20,2 M€ | +6,76 % | +5,94 % |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI ISIN ES0108614027 | 16,6 M€ | +14,87 % | +7,61 % |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI ISIN ES0174563009 | 12,7 M€ | — | +25,11 % |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI ISIN ES0181382005 | 11,6 M€ | +9,57 % | +8,64 % |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI ISIN ES0112187036 | 11,2 M€ | +1,46 % | +1,12 % |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI ISIN ES0112188000 | 9,8 M€ | +2,25 % | +1,69 % |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI ISIN ES0174552002 | 8,5 M€ | +15,85 % | +11,98 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ISIN ES0174534000 | 7,2 M€ | +3,06 % | +3,14 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI ISIN ES0108613037 | 5,4 M€ | +3,94 % | +1,69 % |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI ISIN ES0174554008 | 4,5 M€ | — | — |