SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5373
Patrimonio
41,7 M€
+2,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
170
+18 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,99 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,90 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
22 posiciones · Top 10: 59,8 % · 8 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| HYEM US Equity ETF US92189F3534 | 4,8 M€ | |
| ETF EMHY US Equity US4642862852 | 3,1 M€ | |
| MAHYOIE ID Equity IE00BDTYYL24 | 2,8 M€ | |
| UBAN GL HY SOLU LU2051742067 | 2,8 M€ | |
| FI BGHI2EH LX Equity LU1791806000 | 1,9 M€ |
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