SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5028
Patrimonio
11,2 M€
−24,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
115
−11 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,46 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,12 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
22 posiciones · Top 10: 47,7 % · 11 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FI LTASIEU ID Equity IE00B8BS6228 | 553 mil € | |
| MAN FUNDS VI PLC - M IE00B3LJVG97 | 550 mil € | |
| FI AIEURSI ID Equity IE0032464921 | 545 mil € | |
| FI HFHFICP LX Equity LU1334564140 | 539 mil € | |
| FI ALCOITE LX Equity LU1505874849 | 537 mil € |
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