SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5148

Renta Variable Internacional ISIN ES0108612021 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

138,1 M€

−3,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

932

−79 en el trimestre

Rentab. trimestre

+10,24 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,56 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

39 posiciones · Top 10: 38,0 % · 31 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ASML HOLDING NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	7,1 M€	5,11 %
2	ALPHABET INC US02079K3059	Renta Variable Cotizada	USD	6,5 M€	4,69 %
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003	Renta Variable Cotizada	USD	5,8 M€	4,18 %
4	AMAZON US0231351067	Renta Variable Cotizada	USD	5,2 M€	3,78 %
5	FORTINET INC US34959E1091	Renta Variable Cotizada	USD	5,0 M€	3,60 %

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