AFRICAN DEVELOPMENT
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
5,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| AFRICAN DEVELOPMENT XS2532472235 · BONO · EUR | 9 |
| AFRICAN DEVELOPMENT XS2824765338 · BONO · EUR | 2 |
| AFRICAN DEVELOPMENT US00828EEZ88 · Bonos · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
US00828EDC03 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 2,0 M€ | 1,63 % |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO | 1,0 M€ | 1,16 % |
| PRINCIPIUM,FI | 350 mil € | 1,54 % |
| GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | 295 mil € | 13,15 % |
| GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. | 295 mil € | 0,46 % |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME | 295 mil € | 1,26 % |
| OCCIDENT RENTA FIJA, FI | 196 mil € | 1,56 % |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI | 196 mil € | 0,67 % |
| COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA | 98 mil € | 0,38 % |
| OCCIDENT PATRIMONIO, FI | 98 mil € | 1,06 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.