ASIAN DEVELOPMENT BA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 11 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
45,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 16 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BA XS2787169536 · EMISIONES · EUR | 2 |
| ASIAN DEVELOPMENT BA US045167EE95 · BONO · USD | 1 |
| ASIAN DEVELOPMENT BA US045167FZ16 · BONOS/OBLIGA. · USD | 1 |
| Asian Development Bank 4,375% 060329 US045167GD94 · USD | 1 |
| ASIAN DEVELOPMENT BA XS2764856873 · BONO · GBP | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (11)
US045167ER09 (4T 2025) · US045167FC21 (4T 2025) · US045167FU29 (4T 2025) · XS1854893291 (2T 2025) · XS2245488775 (2T 2025) · US045167EU38 (4T 2024) · US045167FS72 (2T 2024) · CH1204259753 (2T 2023) · US045167EV11 (2T 2023) · US045167DR18 (4T 2022) · XS1824294901 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 23,0 M€ | 0,55 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 16,4 M€ | 0,95 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 5,0 M€ | 0,28 % |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 472 mil € | 1,74 % |
| GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE | 81 mil € | 2,36 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.