ASN BANK NV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
34
2T 2026
Valor de mercado total
100,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ASN BANK NV XS2626691906 · BONO · EUR | 12 |
| ASN BANK NV XS2948048462 · BONOS · EUR | 11 |
| ASN BANK NV XS2308298962 · BONO · EUR | 7 |
| ASN BANK NV XS2922125344 · OBLIGACION · EUR | 5 |
| OB.ASN BANK NV 3,625% VT.28/04/32 XS3353988580 · EUR | 3 |
| ASN BANK NV XS3215529192 · BONO · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2475502832 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | 17,7 M€ | 0,82 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 15,9 M€ | 0,44 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 14,4 M€ | 0,63 % |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | 11,7 M€ | 1,61 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 7,2 M€ | 0,60 % |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI | 5,2 M€ | 1,27 % |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | 4,6 M€ | 0,27 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 3,2 M€ | 0,32 % |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | 2,6 M€ | 0,32 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 2,1 M€ | 0,20 % |
Y 24 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.