AUCKLAND COUNCIL
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
9,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| AUCKLAND COUNCIL XS2407197545 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1716946717 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACION, FI | 8,7 M€ | 0,71 % |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | 693 mil € | 3,06 % |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | 172 mil € | 1,01 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.