BO.EUROPEAN INV BANK 3% VT.15/11/2028
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 5 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
7
2T 2026
Valor de mercado total
22,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 8 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| BO.EUROPEAN INV BANK 3% VT.15/11/2028 EU000A3K4ED6 · EUR | 3 |
| OB.EUROPEAN INV BANK 3% VT.14/10/2033 XS0975634204 · EUR | 2 |
| OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042 XS1980857319 · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (5)
XS0427291751 (2T 2025) · XS1878833695 (2T 2025) · XS2120068403 (4T 2024) · XS2433363509 (4T 2024) · XS2647979181 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL INTERES EURO, FI | 10,2 M€ | 1,11 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 4,2 M€ | 0,17 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 4,0 M€ | 1,13 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 1,7 M€ | 0,56 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 975 mil € | 0,09 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 957 mil € | 0,30 % |
| GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE | 60 mil € | 1,75 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.