BOOKING HOLDINGS INC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 17 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 17
Fondos con algún valor
73
2T 2026
Valor de mercado total
334,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
17
De 21 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC XS3224498108 · BONOS · EUR | 20 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2555220867 · BONOS · EUR | 11 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2776511060 · BONO · EUR | 11 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS1196503137 · BONOS · EUR | 10 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2945618465 · BONOS · EUR | 8 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2555218291 · BONOS · EUR | 7 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS3224498363 · BONOS · EUR | 6 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS3070032878 · BONOS · EUR | 5 |
| BOOKING HOLDINGS XS2621007231 · RFIJA · EUR | 4 |
| BOOKING HOLDINGS XS3367613448 · RFIJA · EUR | 4 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2945618622 · BONO · EUR | 3 |
| BOOKING HOLDINGS XS2308322002 · BONO · EUR | 2 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2555220941 · BONOS · EUR | 2 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2776512035 · BONO · EUR | 2 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2555221246 · BONO · EUR | 1 |
| BOOKING HOLDINGS XS2777442281 · RFIJA · EUR | 1 |
| BOOKING HOLDINGS INC XS2945618549 · BONO · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
XS2308321962 (4T 2024) · XS2776511730 (4T 2024) · XS1112850125 (2T 2024) · XS2621007660 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 69,7 M€ | 0,99 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 62,2 M€ | 0,32 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 39,8 M€ | 0,55 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 15,7 M€ | 0,62 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | 11,8 M€ | 0,46 % |
| CAIXABANK AHORRO, FI | 9,4 M€ | 1,13 % |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | 8,7 M€ | 0,50 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 7,7 M€ | 0,41 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI | 7,7 M€ | 2,90 % |
| KUTXABANK BONO, FI | 7,5 M€ | 0,25 % |
Y 63 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.