CAISSE D´AMORTISSEME
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
19
2T 2026
Valor de mercado total
271,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| CAISSE D´AMORTISSEME FR001400NWK5 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 10 |
| CAISSE D´AMORTISSEME FR0014019HY9 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 5 |
| CAISSE D´AMORTISSEME FR001400X6D7 · EMISIONES · EUR | 4 |
| CAISSE D´AMORTISSEME FR0013534559 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
FR0014008E81 (4T 2025) · FR0011202514 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 67,0 M€ | 0,96 % |
| BBVA BONOS DURACION, FI | 56,2 M€ | 4,54 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 50,3 M€ | 1,57 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 20,0 M€ | 0,48 % |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | 18,9 M€ | 1,38 % |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 13,5 M€ | 7,85 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 11,6 M€ | 0,66 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 11,2 M€ | 0,45 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 7,0 M€ | 1,28 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 4,0 M€ | 2,96 % |
Y 9 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.