CHARTER COMM OPT LLC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
669 mil €
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| CHARTER COMM OPT LLC US161175CE27 · BONO · USD | 3 |
| CHARTER COMMUNIC US161175BR49 · RFIJA · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
US161175CD44 (4T 2024) · US161175BK95 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI | 262 mil € | 1,63 % |
| HIGH RATE, FI | 174 mil € | 0,26 % |
| AVANCE MULTIACTIVOS, FI | 174 mil € | 0,86 % |
| AVANCE GLOBAL, FI | 58 mil € | 0,45 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.