DAIMLER TRUCK FINANC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
7,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| DAIMLER TRUCK FINANC USU2340BAH07 · BONOS · USD | 2 |
| DAIMLERCHRYSLER AG USU2340BAF41 · Bonos · USD | 1 |
| DAIMLER FINANCE USU2340BAQ06 · RFIJA · USD | 1 |
| BO.DAIMLER TR FNA 5,125% VT.25/9/29(USD) USU2340BAZ05 · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
USU2340BAC10 (2T 2023) · USU2340BAB37 (4T 2022) · USU2340BAD92 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 4,4 M€ | 0,26 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 2,8 M€ | 1,12 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | 311 mil € | 0,33 % |
| SABADELL DOLAR FIJO, FI | 194 mil € | 0,34 % |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI | 130 mil € | 2,71 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.