Deuda pública de Eslovenia
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
18
2T 2026
Valor de mercado total
88,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| SLOVENIA GOVERNMENT SI0002105227 · DEUDA · EUR | 8 |
| SLOVENIA GOVERNMENT SI0002105052 · DEUDA · EUR | 6 |
| REPUBLICA FRANCIA SI0002104873 · RENTA FIJA · EUR | 4 |
| REPUBLIC OF SLOV SI0002103776 · RFIJA · EUR | 2 |
| REPUBLIC OF SLOV SI0002103677 · RFIJA · EUR | 1 |
| SLOVENIA GOVERNMENT SI0002104576 · DEUDA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
SI0002104196 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 45,2 M€ | 0,47 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 21,3 M€ | 0,85 % |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI | 5,6 M€ | 0,13 % |
| MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | 5,3 M€ | 0,76 % |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | 4,6 M€ | 0,34 % |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI | 2,8 M€ | 0,19 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 1,5 M€ | 0,49 % |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI | 460 mil € | 0,48 % |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI | 368 mil € | 1,53 % |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI | 368 mil € | 0,59 % |
Y 8 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.