CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5379

Renta Fija Euro ISIN ES0111223006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

9,69 mil M€

+6,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

377.766

+5253 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,97 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,96 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

90 posiciones · Top 10: 28,1 % · 61 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005544082 · 4,350 · 2033-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	359,8 M€	3,71 %
2	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012O67 · 3,150 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	318,5 M€	3,29 %
3	ITALY BUONI POLIENNA IT0005631590 · 3,650 · 2035-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	293,4 M€	3,03 %
4	ITALY BUONI POLIENNA IT0005654642 · 2,700 · 2030-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	277,4 M€	2,86 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012K53 · 0,800 · 2029-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	272,6 M€	2,81 %

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