CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 15 · Grupo LA CAIXA
Patrimonio en fondos
112,25 mil M€
2T 2026
Fondos activos
113
Con cartera publicada
Partícipes
6.481.500
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ISIN ES0138045010 | 19,16 mil M€ | +0,46 % | +0,75 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI ISIN ES0111223006 | 9,69 mil M€ | +1,97 % | +0,96 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI ISIN ES0171963004 | 9,30 mil M€ | +14,46 % | +7,71 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0115665020 | 7,18 mil M€ | +0,70 % | +0,57 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI ISIN ES0114706007 | 7,04 mil M€ | +2,21 % | +1,03 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI ISIN ES0118526005 | 6,94 mil M€ | +0,89 % | +0,35 % |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ISIN ES0158976037 | 4,40 mil M€ | +3,94 % | +2,78 % |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ISIN ES0137474013 | 3,24 mil M€ | +8,06 % | +6,77 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0150041004 | 3,21 mil M€ | +0,58 % | +0,84 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI ISIN ES0115117006 | 3,05 mil M€ | +31,20 % | +34,63 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI ISIN ES0145882009 | 2,71 mil M€ | +13,03 % | +10,75 % |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ISIN ES0164853014 | 2,55 mil M€ | +21,61 % | +18,06 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ISIN ES0114770003 | 2,53 mil M€ | +0,51 % | +0,51 % |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI ISIN ES0105419008 | 1,80 mil M€ | +1,66 % | −0,62 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI ISIN ES0132172000 | 1,72 mil M€ | +1,03 % | +0,70 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ISIN ES0113264008 | 1,68 mil M€ | +0,60 % | +0,65 % |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ISIN ES0113693032 | 1,54 mil M€ | +24,14 % | +16,39 % |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ISIN ES0159084039 | 1,47 mil M€ | +8,12 % | +5,92 % |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI ISIN ES0124504004 | 1,11 mil M€ | +1,77 % | +0,85 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI ISIN ES0184982009 | 1,05 mil M€ | +22,57 % | +25,21 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI ISIN ES0180967004 | 954,8 M€ | +0,86 % | +0,39 % |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI ISIN ES0115663009 | 900,6 M€ | +16,12 % | +12,71 % |
| CAIXABANK AHORRO, FI ISIN ES0105002010 | 833,8 M€ | +0,99 % | +0,21 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ISIN ES0115666028 | 745,9 M€ | +1,17 % | +0,30 % |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ISIN ES0159141037 | 722,9 M€ | +3,57 % | +2,13 % |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ISIN ES0114497003 | 650,6 M€ | +5,71 % | +4,75 % |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ISIN ES0110057033 | 644,4 M€ | +11,83 % | +5,43 % |
| CAIXABANK DESTINO, FI ISIN ES0137608008 | 594,8 M€ | +5,55 % | +5,19 % |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ISIN ES0137626018 | 555,7 M€ | +11,10 % | +9,55 % |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ISIN ES0138792009 | 511,3 M€ | +16,89 % | +12,57 % |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ISIN ES0138615036 | 508,2 M€ | +15,90 % | +12,26 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI ISIN ES0137627008 | 503,3 M€ | +2,26 % | +1,32 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ISIN ES0164539001 | 446,9 M€ | +3,95 % | +2,52 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ISIN ES0107439004 | 432,4 M€ | +14,92 % | +12,23 % |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ISIN ES0138172038 | 416,3 M€ | +14,54 % | +11,37 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI ISIN ES0170741005 | 410,7 M€ | +2,02 % | +0,95 % |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ISIN ES0158965030 | 410,1 M€ | +3,95 % | +2,93 % |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ISIN ES0138392008 | 409,4 M€ | +15,68 % | +14,37 % |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI ISIN ES0137509008 | 399,0 M€ | +12,71 % | +11,60 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ISIN ES0137979011 | 389,7 M€ | +1,46 % | +0,87 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI ISIN ES0115654008 | 372,4 M€ | +2,30 % | +2,24 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ISIN ES0114771001 | 343,5 M€ | +1,05 % | +0,23 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI ISIN ES0114499009 | 337,0 M€ | +0,68 % | +0,60 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ISIN ES0164540009 | 325,3 M€ | +6,92 % | +4,76 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ISIN ES0138219037 | 320,9 M€ | +1,39 % | +0,42 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI ISIN ES0113643003 | 304,4 M€ | +0,68 % | +0,62 % |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI ISIN ES0137657005 | 299,5 M€ | +23,81 % | +28,12 % |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ISIN ES0114498027 | 296,0 M€ | +9,77 % | +8,88 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0137609006 | 289,0 M€ | +0,55 % | +0,90 % |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ISIN ES0105182036 | 280,4 M€ | +14,44 % | +10,69 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI ISIN ES0119224006 | 265,1 M€ | +2,62 % | — |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI ISIN ES0114707005 | 245,5 M€ | +2,22 % | +2,92 % |
| CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI ISIN ES0161937034 | 244,1 M€ | +15,94 % | +11,24 % |
| ALBUS, FI ISIN ES0107678015 | 243,5 M€ | +11,29 % | +9,05 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI ISIN ES0114533005 | 242,9 M€ | +2,54 % | +1,16 % |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ISIN ES0114768007 | 235,9 M€ | +2,42 % | −0,88 % |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ISIN ES0184923037 | 228,7 M€ | +3,81 % | +6,96 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI ISIN ES0111224004 | 175,9 M€ | +1,30 % | +2,76 % |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI ISIN ES0180966006 | 172,1 M€ | +35,26 % | +38,69 % |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ISIN ES0184922039 | 167,9 M€ | +14,22 % | +13,20 % |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ISIN ES0137878031 | 163,5 M€ | +23,32 % | +19,97 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI ISIN ES0115653000 | 160,6 M€ | +1,56 % | +3,03 % |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ISIN ES0138066032 | 159,1 M€ | +1,75 % | +2,21 % |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ISIN ES0158986036 | 153,6 M€ | +12,03 % | +9,13 % |
| CAIXABANK ITER, FI ISIN ES0145458008 | 150,7 M€ | +3,11 % | +2,48 % |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ISIN ES0114165006 | 149,2 M€ | +10,73 % | +10,12 % |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ISIN ES0138516036 | 139,5 M€ | — | +5,37 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ISIN ES0137896033 | 138,2 M€ | +2,23 % | +0,84 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI ISIN ES0137414001 | 135,6 M€ | +3,95 % | +4,29 % |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ISIN ES0138800034 | 134,4 M€ | +6,52 % | +6,79 % |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI ISIN ES0125479008 | 131,7 M€ | +0,62 % | +0,94 % |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI ISIN ES0183802000 | 129,5 M€ | +12,12 % | — |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI ISIN ES0115662001 | 117,4 M€ | +3,07 % | +2,83 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI ISIN ES0137475002 | 115,6 M€ | +5,05 % | +4,86 % |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ISIN ES0110058007 | 115,2 M€ | +7,26 % | +6,74 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ISIN ES0164948004 | 115,2 M€ | +12,50 % | +8,96 % |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ISIN ES0137413003 | 114,2 M€ | +12,12 % | +10,35 % |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ISIN ES0159031030 | 114,1 M€ | +17,17 % | +12,89 % |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ISIN ES0138328036 | 113,3 M€ | +27,13 % | +30,61 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ISIN ES0137794014 | 110,1 M€ | +3,67 % | +2,07 % |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ISIN ES0138893039 | 105,5 M€ | +14,43 % | +9,98 % |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ISIN ES0113422036 | 95,4 M€ | +3,06 % | +2,52 % |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ISIN ES0137625002 | 93,7 M€ | +14,00 % | +8,02 % |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ISIN ES0138181039 | 84,1 M€ | +12,31 % | +10,42 % |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI ISIN ES0142343039 | 80,3 M€ | +8,50 % | +7,76 % |
| CALIOPE, FI ISIN ES0109230005 | 72,0 M€ | +5,33 % | +3,66 % |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ISIN ES0138068038 | 71,8 M€ | +13,87 % | +11,27 % |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI ISIN ES0115664007 | 71,4 M€ | +1,80 % | +1,46 % |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ISIN ES0138189008 | 69,1 M€ | +14,08 % | +8,38 % |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI ISIN ES0137510006 | 69,0 M€ | +10,49 % | +12,12 % |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ISIN ES0113641015 | 67,9 M€ | +2,41 % | +0,33 % |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI ISIN ES0114532007 | 65,8 M€ | −0,43 % | +3,04 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ISIN ES0159178039 | 53,8 M€ | +1,76 % | +0,10 % |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ISIN ES0105578035 | 42,6 M€ | +8,16 % | +7,09 % |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ISIN ES0122081005 | 38,9 M€ | — | — |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI ISIN ES0113262002 | 36,8 M€ | +0,45 % | +0,85 % |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ISIN ES0113642021 | 35,5 M€ | +12,61 % | +11,07 % |
| EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. ISIN ES0164117006 | 32,2 M€ | +2,12 % | +4,04 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ISIN ES0138807039 | 31,1 M€ | +1,83 % | +4,08 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ISIN ES0171965033 | 25,4 M€ | +1,89 % | +0,85 % |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI ISIN ES0162853008 | 23,8 M€ | +13,36 % | +10,19 % |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ISIN ES0113750014 | 20,2 M€ | +16,05 % | +13,23 % |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ISIN ES0138873031 | 18,2 M€ | +1,14 % | +0,58 % |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ISIN ES0138257037 | 17,8 M€ | +2,62 % | +1,84 % |
| FLMCINCO, SICAV S.A. ISIN ES0128212034 | 16,5 M€ | +16,02 % | +11,35 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ISIN ES0138384039 | 14,3 M€ | +1,20 % | +0,55 % |
| INVERTRES FONDO I, FI ISIN ES0156038038 | 14,3 M€ | +13,30 % | +10,36 % |
| BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0114352034 | 11,9 M€ | +9,16 % | +7,28 % |
| LOLUMAJO, SICAV S.A. ISIN ES0110481035 | 7,9 M€ | +9,39 % | +7,23 % |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI ISIN ES0115252035 | 6,1 M€ | +1,61 % | +0,45 % |
| MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV ISIN ES0161271038 | 4,1 M€ | +2,96 % | +1,92 % |
| ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. ISIN ES0105261038 | 3,9 M€ | +2,52 % | +1,46 % |
| VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0183373036 | 3,0 M€ | +3,89 % | +2,49 % |
Fondos sin datos en el último periodo
120 CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI (2T 2025) · CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI (4T 2025) · CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI (2T 2025) · CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI (2T 2024) · CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI (4T 2024) · CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI (4T 2024) · CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI (4T 2025) · CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI (4T 2024) · CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI (2T 2024) · CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI (2T 2025) · CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI (4T 2024) · CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI (4T 2022) · CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI (4T 2022) · CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (4T 2022) · MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI (4T 2024) · CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI (4T 2022) · CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI (2T 2025) · CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI (4T 2023) · CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI (4T 2022) · CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI (4T 2023) · CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI (4T 2023) · CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI (4T 2023) · CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI (4T 2023) · INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI (4T 2025) · CAIXABANK EMERGENTES, FI (4T 2022) · CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI (4T 2022) · CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI (4T 2024) · CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI (4T 2025) · CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (4T 2022) · INRESA FINANZAS, SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI (2T 2025) · CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI (2T 2025) · SEQUOIA VALORES SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI (4T 2022) · CATAFIM, SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI (4T 2022) · CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI (4T 2025) · MUSANDAM SICAV, S.A. (4T 2022) · CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (2T 2024) · CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI (4T 2024) · CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI (4T 2024) · ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. (4T 2022) · INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV (4T 2022) · CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI (2T 2025) · PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI (2T 2025) · URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (4T 2022) · MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. (4T 2022) · HEAD TO WIND, SICAV, SA (4T 2022) · LEALTAD 2.000, SICAV S.A. (4T 2022) · ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. (4T 2022) · CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI (4T 2022) · CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A. (4T 2022) · ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A. (4T 2025) · PEDROSA VALORES SICAV, S.A. (2T 2023) · RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. (2T 2024) · EIXERIDA II, SICAV, S.A. (4T 2022) · KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. (2T 2023) · SEQUEFONDO, FI (4T 2022) · CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (4T 2023) · CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI (4T 2025)Internal server error