CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5233

Renta Fija Euro ISIN ES0137627008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

503,3 M€

+8,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

91.199

+1881 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,32 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

33 posiciones · Top 10: 42,0 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400L834 · 3,500 · 2033-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,4 M€	4,64 %
2	FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400QMF9 · 3,000 · 2034-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,9 M€	4,56 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0013313582 · 1,250 · 2034-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,7 M€	4,31 %
4	NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · 2,500 · 2033-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,9 M€	4,15 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012L78 · 3,550 · 2033-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,8 M€	4,14 %

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