CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1904

Renta Fija Euro ISIN ES0138384039 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

14,3 M€

−14,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1170

−101 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,20 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,55 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

50 posiciones · Top 10: 36,5 % · 54 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESREPUBLIK DEUTS DE0001135325 · 4,250 · 2039-07-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	646 mil €	4,51 %
2	EUROPEAN STABILITY M EU000A1Z99L8 · 0,010 · 2030-03-0	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	621 mil €	4,33 %
3	NORDEA KIINNITYSLUOT XS2013525410 · 0,125 · 2027-06-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	592 mil €	4,13 %
4	NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · 2,500 · 2033-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	587 mil €	4,10 %
5	KREDITANSTALT FUER W XS2209794408 · 2028-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	565 mil €	3,94 %

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