CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5664

Renta Fija Euro ISIN ES0113233011 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

626,7 M€

−64,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

17.246

−25.528 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,37 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,89 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

8 posiciones · Top 10: 60,5 % · 14 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT BON ES00000122E5 · 4,650 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	60,3 M€	9,62 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02507041 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	59,9 M€	9,55 %
3	ITALY BUONI ORDINARI IT0005610297 · 2025-08-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	54,8 M€	8,74 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02509054 · 2025-09-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	54,7 M€	8,73 %
5	ITALY BUONI ORDINARI IT0005603342 · 2025-07-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,9 M€	7,95 %

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