CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 397

Renta Fija Euro ISIN ES0158178030 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

21,3 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

1598

Todas las clases

Rentab. trimestre

−1,29 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,35 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

49 posiciones · Top 10: 44,9 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES0000012B62 · 0,350 · 2023-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,2 M€	10,20 %
2	TESORO PUBLICO ES0L02309083 · 2,021 · 2023-09-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,2 M€	10,12 %
3	TESORO PUBLICO ES00000123X3 · 4,400 · 2023-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,0 M€	4,80 %
4	ITALY IT0005413684 · 0,300 · 2023-08-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	788 mil €	3,71 %
5	FRECH TREASURY FR0013286192 · 0,750 · 2028-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	715 mil €	3,36 %

Cargando cartera completa…