CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5385
Patrimonio
3,05 mil M€
−3,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
355.807
+8649 en el trimestre
Rentab. trimestre
+31,20 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+34,63 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
66 posiciones · Top 10: 47,0 % · 71 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SK HYNIX INC KR7000660001 | 304,9 M€ | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 | 277,5 M€ | |
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 | 266,6 M€ | |
| MEDIATEK INC TW0002454006 | 150,8 M€ | |
| DELTA ELECTRONICS IN TW0002308004 | 109,5 M€ |
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