CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5684

Renta Fija Euro ISIN ES0122080015 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

730,0 M€

−71,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

20.313

−41.104 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,34 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,61 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

8 posiciones · Top 10: 59,9 % · 14 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005514473 · 3,500 · 2026-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	100,6 M€	13,78 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005584302 · 3,200 · 2026-01-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	92,2 M€	12,63 %
3	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012G91 · 2026-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	71,0 M€	9,73 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02602065 · 2026-02-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,8 M€	6,82 %
5	ITALY BUONI ORDINARI IT0005635351 · 2026-02-13	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,8 M€	6,82 %

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