CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5387

Renta Fija Euro ISIN ES0118526005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,94 mil M€

+32,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

377.696

+5310 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,89 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,35 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

57 posiciones · Top 10: 30,1 % · 69 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC GOVE FR001400AIN5 · 0,750 · 2028-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	395,0 M€	5,69 %
2	FINLAND GOVERNMENT B FI4000348727 · 0,500 · 2028-09-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	239,9 M€	3,46 %
3	REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8 · 0,500 · 2029-02-20	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	230,1 M€	3,32 %
4	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000011868 · 6,000 · 2029-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	183,1 M€	2,64 %
5	REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1ZGE4 · 0,750 · 2028-02-20	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	182,7 M€	2,63 %

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