CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI

CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5026

ISIN ES0139784005 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

22,6 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

1148

Todas las clases

Rentab. trimestre

+3,89 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

5 posiciones · Top 10: 112,7 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES00000123U9 · 5,400 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	16,0 M€	70,49 %
2	TESORO PUBLICO ES00000124X1 · 0,482 · 2023-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,9 M€	35,09 %
3	FRECH TREASURY FR0013209871 · 0,100 · 2047-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	767 mil €	3,39 %
4	TESORO PUBLICO ES0000011868 · 6,000 · 2029-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	626 mil €	2,76 %
5	TESORO PUBLICO ES00000121G2 · 4,800 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	226 mil €	1,00 %

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