CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5685

Renta Fija Euro ISIN ES0114770003 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,53 mil M€

−7,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

53.254

−3737 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,51 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,51 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 93,9 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012J15 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	669,3 M€	26,48 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005390874 · 0,850 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	622,8 M€	24,64 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014003513 · 2027-02-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	372,3 M€	14,73 %
4	ITALY BUONI POLIENNA IT0005210650 · 1,250 · 2026-12-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	277,5 M€	10,98 %
5	SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	241,1 M€	9,54 %

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