CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5866

Renta Fija Euro ISIN ES0140953011 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

302,1 M€

+11,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5798

+582 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,59 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,22 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

7 posiciones · Top 10: 97,3 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012F92 · 2025-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	83,8 M€	27,73 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005386245 · 0,350 · 2025-02-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	83,2 M€	27,53 %
3	FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014007TY9 · 2025-02-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	44,4 M€	14,69 %
4	ITALY BUONI ORDINARI IT0005582868 · 2025-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	29,9 M€	9,89 %
5	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02502075 · 2025-02-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	24,8 M€	8,22 %

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