CAIXABANK BOLSA USA, FI
CAIXABANK BOLSA USA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1609
Patrimonio
508,2 M€
+19,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
16.237
+6283 en el trimestre
Rentab. trimestre
+15,90 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+12,26 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
15 posiciones · Top 10: 80,7 % · 21 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 US4642872000 | 93,1 M€ | |
| INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38 | 81,3 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 IE0031442068 | 81,3 M€ | |
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 49,5 M€ | |
| UNITED STATES TREASU US912797RG48 · 2026-08-06 | 28,6 M€ |
Cargando cartera completa…