LEALTAD 2.000, SICAV S.A.
LEALTAD 2.000, SICAV S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 690
Patrimonio
6,5 M€
31 de diciembre de 2022
Accionistas
80
Todas las clases
Rentab. trimestre
+1,13 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2021 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,30 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022
24 posiciones · Top 10: 51,4 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUTSCHE AMI LU1534073041 | 596 mil € | |
| BLACK ROCK LUXE LU2060767121 | 530 mil € | |
| JPMORGAN SICAVL LU0973526311 | 379 mil € | |
| ROBECO LUX LU0233138477 | 310 mil € | |
| VANG SERIES PLC IE0032126645 | 307 mil € |
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