CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5377

Renta Variable Euro ISIN ES0107439004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

432,4 M€

+21,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

248.735

+10.213 en el trimestre

Rentab. trimestre

+14,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+12,23 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

30 posiciones · Top 10: 75,4 % · 26 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835	Renta Variable Cotizada	EUR	65,9 M€	15,25 %
2	IBERDROLA SA ES0144580Y14	Renta Variable Cotizada	EUR	62,7 M€	14,51 %
3	INDUSTRIA DE DISENO ES0148396007	Renta Variable Cotizada	EUR	46,8 M€	10,82 %
4	BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Renta Variable Cotizada	EUR	45,5 M€	10,52 %
5	CAIXABANK SA ES0140609019	Renta Variable Cotizada	EUR	33,5 M€	7,76 %

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