CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5243
Patrimonio
71,4 M€
+22,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2545
−48 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,80 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,46 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
70 posiciones · Top 10: 40,2 % · 75 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005548315 · 3,800 · 2028-08-01 | 4,1 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A3K4DS6 · 2,000 · 2027-10-04 | 4,1 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES0000012B88 · 1,400 · 2028-07-30 | 3,8 M€ | |
| STATE STREET SPDR S& US78462F1030 | 3,2 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A4D5QM6 · 2,625 · 2028-07-04 | 3,0 M€ |
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