CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5542

Renta Fija Euro ISIN ES0171965033 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

25,4 M€

−0,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

413

−11 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,89 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,85 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

92 posiciones · Top 10: 22,7 % · 59 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI POLIENNA IT0005542359 · 4,000 · 2031-10-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	793 mil €	3,12 %
2	ITALY BUONI POLIENNA IT0005508590 · 4,000 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	677 mil €	2,66 %
3	JUNTA DE ANDALUCIA ES0000090953 · 3,300 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	596 mil €	2,35 %
4	EUROPEAN UNION EU000A3K4DW8 · 2,750 · 2033-02-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	593 mil €	2,33 %
5	ENBW ENERGIE BADEN-W XS2035564629 · 1,625 · 2079-08-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	589 mil €	2,32 %

Cargando cartera completa…