CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3099
Patrimonio
389,7 M€
+29,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
8297
+1837 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,46 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,87 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
325 posiciones · Top 10: 12,2 % · 374 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15 | 10,1 M€ | |
| UBS BBG MSCI EURO AR LU1484799843 | 7,6 M€ | |
| AMUNDI EUR CORPORATE LU1437018168 | 7,5 M€ | |
| AIB GROUP PLC XS2808268390 · 7,125 · 2199-12-31 | 4,3 M€ | |
| ISHARES EUR CORP BON IE00B4L5ZG21 | 4,2 M€ |
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