EFSF 2,375% 110428

Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 11 con algún fondo en 2T 2026 y 6 de periodos anteriores.

Renta fija: 11

Fondos con algún valor

2T 2026

Valor de mercado total

224,1 M€

Suma de todos sus valores

Valores en cartera

De 17 vistos desde el inicio

Renta fija

100,00 %

Del valor total

Sus valores

2T 2026

Valor	Clase	Valor de mercado	Fondos
EFSF 2,375% 110428 EU000A2SCAE8 · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	74,9 M€	6
EFSF 0,75% 030527 EU000A1G0DR4 · EUR	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	74,7 M€	5
EFSF EU000A1G0EE0 · BONO · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	20,5 M€	2
EFSF 2,75% 031229 EU000A1G0BL1 · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	10,0 M€	1
EFSF 0,875% 260727 EU000A1G0DY0 · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	4,9 M€	1
EFSF 0% 200726 EU000A1G0EN1 · EUR	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	1,8 M€	1
EFSF EU000A1G0EP6 · BONO · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	15,3 M€	1
EFSF EU000A2SCAJ7 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	555 mil €	1
EFSF EU000A2SCAK5 · BONO · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	121 mil €	1
EFSF EU000A2SCAM1 · BONO · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	19,2 M€	1
EFSF 2,625% 070530 EU000A2SCAT6 · EUR	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	2,0 M€	1

Valores que ya no tiene ningún fondo (6)

EU000A1G0DH5 (4T 2025) · EU000A1G0EB6 (4T 2025) · EU000A1G0DV6 (2T 2025) · EU000A1G0EJ9 (2T 2025) · EU000A2SCAD0 (2T 2025) · EU000A1G0DE2 (4T 2024)

Qué fondos tienen más

Suma de todos sus valores · 2T 2026

Fondo	Valores	Valor	% patrimonio
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI	3	51,9 M€	6,95 %
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	1	34,3 M€	15,87 %
RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	1	32,0 M€	13,63 %
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	1	31,5 M€	1,26 %
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	2	19,1 M€	0,71 %
SANTANDER RENTA FIJA, FI	1	10,4 M€	0,91 %
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	1	10,0 M€	1,34 %
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	1	9,9 M€	0,28 %
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	2	6,5 M€	0,64 %
RURAL RENTA FIJA 1, FI	1	4,9 M€	0,90 %

Y 7 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.

La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.